ניהול סיכונים זה ארוחת החינם היחידה בשוק ההון. פורטפוליו שלא רגיש יותר מדי ליום מוצלח או אומלל של הסנופי, ושסטטיסטית אמור להרוויח מכל כיוון, יוצר לנו רוגע ועקביות בעקומת התשואה של התיק. אבל איך פרקטית עושים את זה? מספר אחד פשוט שנקרא Beta Delta Dollars. בפרק הזה נבין מה הוא אומר, איך להציג אותו באינטראקטיב ברוקרס, ואיך להביא אותו למצב נייטרלי.
לקחת רווחים מוקדם היא אסטרטגיה פופולרית בקרב סוחרים באופציות. עם זאת, לא תמיד זו האסטרטגיה הטובה ביותר. הפרק הזה בוחן את היתרונות והחסרונות של לקחת רווחים מוקדם, תוך שימוש במחקרים ובדוגמאות מהעולם האמיתי. כאמור בפרק, אני מקשר כאן את האזכור למחקרים דומים שתומכים בטיעון המרכזי בפרק: https://optionalpha.com/podcast/expected-probability-paradox https://optionalpha.com/podcast/options-trading-profit-targets
תיקונים מאפשרים לנו להקטין סיכון בפוזיציות הפסדיות. סוחרים שמתקנים פוזיציות הפסדיות (בטעם טוב) מייצרים לעצמם תוחלת רווח חיובית. בפרק זה נציג תיקונים בפוזיציות עם עקומת רווח / הפסד מוגדרת כמו עסקאות מרווח, ונבין מה העקרונות המנחים אותנו בעת ביצוע התיקונים.
ניהול סיכונים מהווה ארוחת החינם היחידה בהשקעות. כסוחרי אופציות, ברשותנו כלים יותר מתוחכמים המאפשרים ניהול סיכונים, במיוחד כאשר המטרה שלנו היא להרוויח גם כשהשוק עולה וגם כשהוא יורד. להקפדה על ניהול סיכונים יש ערך מוסף והוא הקלות שבה ניתן לבחור עסקאות חדשות ונכונות יותר עבור התיק שלנו.
בפרק הזה נדבר על היווניות - האותיות הקסומות הללו שמתיימרות לאפיין את אופן התזוזה של מחירי האופציות. הפרק הזה שואף לתת לכם אינטואיציה והבנה בנוגע ללמה אנחנו סוחרים בדרך מסוימת, ואיזה נתונים מעניינים אותנו.
היום נדבר על החלק הטעון בכל שיחה שבה מישהו שומע לראשונה שאתם סוחרים באופציות. נדבר על החשש הסמוי גלוי הזה שגורם לאנשים שלא מכירים אופציות להתרחק מהן כמו מאש. הגורם העיקרי לפחד הוא חוסר ידע ושליטה. אז בואו נדע קצת יותר ונלמד מה אפשר לעשות כדי להתמודד.
בפרק הזה נענה על שאלות שנתקבלו בעקבות הפרקים האחרונים, כמו: מה קורה כשמחיר המניה מגיע למחיר המימוש? מתי קונה האופציה יכול לממש אותה, ומה זה אומר עלי כמוכר? מה קורה למי שקנה ממני את האופציה? האם הוא זה שימכור לי אותה בהמשך אם ארצה לקנות אותה בחזרה?
הפרק הזה נועד לשמש אתכם בעת שאתם מנסים להרכיב עסקת מרווח אנכי הלכה למעשה בתוכנת הברוקר שלכם. זה פרק שחובה לראות וגם לשמוע, ולא רק לשמוע. הוא מופיע גם ביוטיוב https://youtu.be/7iDZ--Z3WBM
Vertical Credit Spreads האסטרטגיה הפופולרית הזאת היא הלחם והחמאה של סוחרי האופציות. עסקאות כאלה מאפשרות רווחים סבירים בהסתברות גבוהה ובסיכון סופי וקטן. במקרים טיפוסיים עסקאות כאלה מסכנות 200 עד 250 דולר במקרה הגרוע, אך מרוויחות 100 דולר במקרה הסביר. סוף סוף ניתן לבצע עסקאות מסחר רווחיות עם הון התחלתי צנוע. סוחרי אופציות מרבים בעסקאות כאלה כדי לייצר הכנסה עקבית מדי חודש. האזינו לפרקים נוספים בספוטיפיי: https://open.spotify.com/show/5OYyfqI6hzYPcZpdI0Nw9d הדף הרשמי של הפודקאסט: https://anchor.fm/optionego השאירו לי הודעות מוקלטות עם שאלות, הערות, הצעות וכו': https://anchor.fm/optionego/message עקבו אחרי עמוד הפייסבוק: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088576471872 בואו לקבוצת הפייסבוק והצטרפו לשיחה: https://www.facebook.com/groups/837536467455253
למה כדאי לנו למכור אופציות? בגלל ההגזמה בתנודתיות הגלומה. האזינו או צפו ביוטיוב: https://www.youtube.com/watch?v=c3ScwGm3o9s
אם אתם רוצים לקנות מניה בזול יותר, אתם כנראה תשתמשו בלימיט. היום, אני מציע לכם אופציה אחרת, תרתיי משמע. בעזרת אופצית פוט ניתן אפקטיבית לעשות לימיט וגם להרוויח כסף מהמהלך הזה. האזינו כדי להבין איך זה עובד.
פרק קצרצר שמסביר בפשטות מה זה אופצית "קול" ומה זה אופצית "פוט" בעזרת דוגמא משוק הדיור.
אופציות Call מכוסות מאפשרות לייצר הכנסה ממניות שכבר ברשותכם, וברצונכם להמשיך להחזיק. האסטרטגיה מקטינה את הסיכון שכבר קיים בעת החזקת המניות, מאפשרת להוריד את עלות המניות המקורית, ולהגדיל את סיכויי הרווח. החיסרון הוא שבאותה נשימה מסכימים לוותר על פוטנציאל רווח גבוה יותר מרף מסוים שהוא גבוה יותר ממחיר המניה הנוכחי. הסף נקבע לפי שיקול דעתכם. האזינו אם זה מסקרן אתכם. מומלץ לצפות בוידאו כדי לראות את המחקרים, הגרפים הרלוונטים, וההדגמה בפלטפורמת המסחר. לינק לוידאו: https://youtu.be/hl_UBWvbkxA
הפרק הראשון מדבר בראשי פרקים על האופן שבו משקיעים קיימים בשוק ההון יכולים להקטין את הסיכון שלהם על ידי מסחר באופציות.