Stop Loss Talks

Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa?Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa até os índices menos conhecidos do público geral. Se você quer entender de verdade onde está colocando seu dinheiro, assista até o final e descubra os bastidores da B3.00:02:13 Como foi o começo no mundo dos índices?00:05:27 Explicando índice de forma simples00:09:53 Como nasce a ideia de criar um índice?00:15:09 Para que serve um índice?00:18:32 A complexidade por trás de um índice00:25:14 Algum índice não deu certo?00:30:32 O índice que você ainda gostaria de criar00:33:51 A relação entre a gestora e a B300:39:23 Liquidez é o fator-chave de um índice?00:43:16 O custo para manter um índice00:47:23 A governança na B300:49:32 Existe exclusividade ao lançar um índice?00:54:50 IBOVESPA00:59:21 Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI01:02:22 ÍndiceS&P/B3 Ibovespa VIX01:08:19 O índice mais subestimado da B301:10:53 O lançamento mais marcante01:12:03 O índice mais trabalhoso de todos01:14:15 Bate-bola01:19:54 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠, no ⁠⁠⁠Tik Tok⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado ⁠Henio Scheidt⁠. Conheça também a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Seu patrimônio está em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimônio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho.Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. Você vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados na B3, os BDRs, a abertura de conta diretamente nos EUA e a estrutura profissional dos ETFs Irlandeses (UCITS). Não se trata apenas de comprar dólares, mas de entender a eficiência tributária e sucessória por trás de cada decisão.Neste episódio, desvendamos as camadas da diversificação global, desde o pequeno investidor até estruturas offshore. Assista até o final e entenda que investir fora do Brasil não é mais um luxo, mas uma estratégia financeira acessível para quem busca rentabilidade e segurança no longo prazo.00:02:05 ETFs no Brasil00:13:30 BDRs de ETFs00:18:49 Investir nos EUA00:33:51 Offshore00:39:35 UCITs: ETFs Irlandeses00:58:56 Estudo: Investir no exterior - análise de atratividade01:05:04 Considerações finais01:12:03 Pílula de sabedoria do Joãozinho🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠Instagram⁠⁠, no ⁠⁠Tik Tok⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠Youtube⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

ETFs no Itaú: Descubra como a Itaú Asset cria seus produtos e quais as tendências para o futuro do mercado. Entenda a estratégia por trás de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestão ativa e passiva neste episódio exclusivo.Nesta estreia da 2ª temporada do Stop Loss Talks, recebemos Caíque Cardoso, ETF Specialist na Itaú Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de índices e produtos financeiros. Assista até o final para descobrir o principal diferencial competitivo do Itaú que pode mudar sua forma de escolher ETFs!🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Itaú ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os bastidores.00:01:23 Como você começou a trabalhar com ETFs?00:03:14 O que você mais gosta nos ETFs?00:06:53 A origem do primeiro ETF do Itaú00:11:59 Por dentro de uma grande gestora00:17:40 Como nascem novos ETFs00:21:43 Os critérios de escolha das provedoras de índice00:25:15 O trabalho de bastidores que ninguém vê00:28:15 BOVV11: o maior ETF do Itaú00:36:30 A visão do Itaú sobre crédito privado com ETFs00:39:49 Como vocês veem a concorrência com os BDRs?00:43:38 Tendências globais e o futuro dos ETFs no Brasil00:47:44 O dilema entre gestão passiva e ativa na visão do Itaú00:50:12 Algum ETF do Itaú não deu certo?00:54:30 GOAT1: a decisão por trás de um ETF híbrido01:16:09 SPXR11: o racional por trás do lançamento desse ETF01:08:05 IRFM11 e IDKA11: por que criar dois ETFs tão semelhantes?01:11:32 BITI11: como funciona a exposição ao Bitcoin01:16:12 O principal diferencial competitivo dos ETFs do Itaú01:20:40 SPXI11, TECK11 e HTEK11: o critério entre ação e ETF01:26:28 Bate-bola01:29:48 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Caíque Cardoso⁠⁠ da Itaú Asset⁠⁠, além dos já tradicionais ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Retrospectiva 2025: Neste episódio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os números impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, além de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhões dos clientes, um alerta necessário para todo investidor.Falamos também sobre a virada de chave para o modelo fee based e como as novas corretoras estão mudando o jogo. Sobrou tempo para relembrar as previsões do Primo Rico e de outros gurus que, spoiler, erraram feio sobre o dólar. E vocês viram que Michael Burry, o gênio de "A Grande Aposta", resolveu fechar seu fundo de vez?Fica com a gente até o final, porque além de relembrar os principais acontecimentos de 2025, tem aquela pílula de sabedoria clássica do Joãozinho para você virar o ano com a cabeça no lugar.É isso, Stoppers, finalmente chegamos ao nosso último vídeo de 2025! Antes de qualquer coisa, fica aqui o nosso muito obrigado por cada play, cada comentário e por toda a confiança no Stop Loss Talks durante este ano intenso. O encerramento da nossa 1ª temporada é também o encerramento de um ciclo, mas já estamos com os motores aquecidos para 2026, voltaremos com novos episódios, convidados de peso e muitas novidades dentro do Stop Loss Club.Cronograma da Resenha:00:01:35 Números do mercado de ETF em 202500:14:23 Banco Master e o FGC00:30:48 O assessor que roubou R$ 11 milhões dos clientes00:36:56 Crescimento do fee based00:39:16 Novos ETFs e novas corretoras00:43:18 Michael Burry (A Grande Aposta) fecha fundo00:44:00 Os palpites dos gurus em 202500:51:21 Primo Rico00:59:08 Previsões sobre o Dólar01:02:45 Valeu, 2025! O que esperar de 202601:10:07 Pílula de sabedoria do Joãozinho🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

O que três assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a Gestão Passiva?Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa é tão "fácil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o índice?Neste episódio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (ou não) a gestão indexada na rotina de atendimento. Eles revelam como utilizam ETFs na prática com seus clientes, discutem se vale a pena ter Ouro ou Smart Betas na carteira e analisam oportunidades polêmicas, como o CDB do Banco Master.Abordamos também o lado negativo dos da indústria de ETFs e as dificuldades operacionais na adoção desses produtos. Assista até o final para entender os "efeitos colaterais" dos ETFs.00:04:18 Como os ETFs são adotados na prática?00:08:53 Reserva de emergência: vale a pena utilizar ETFs?00:14:30 Você recomenda ETFs na carteira dos clientes?00:18:25 Por que os gestores profissionais não batem o IBOVESPA?00:24:07 Smart Betas00:29:39 Asset Allocation00:31:46 Ouro00:35:37 Dividendos00:44:49 O efeito colateral dos ETFs00:50:55 Planejamento financeiro baseado em objetivos00:53:48 Alocação em renda fixa00:56:29 CDB do Banco Master01:01:55 Qual a maior dificuldade na hora de investir em ETFs?01:09:39 Transparência01:23:20 Concentração de poder (BlackRock e Vanguard)01:25:20 Considerações Finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Anderson Moreira, Felipe Passero e Victor Acioli⁠, além do nosso host ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠. ⁠⁠ ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Os ETFs do Nubank, a estratégia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF são o foco do episódio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No “Os Bastidores”, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratégias são criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos Andrés Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsável pelo desenvolvimento e gestão das estratégias de fundos de investimento do Nubank. Descubra a visão de quem está à frente da gestão de recursos de uma das maiores plataformas do Brasil.Neste episódio, você vai entender como a Nu Asset foi criada, como o Nubank decide quais ETFs lançar e como o time pensa inovação, simplicidade e acessibilidade para o investidor. Falamos sobre todo o processo de estruturação de um ETF, o uso de inteligência artificial, a relação com formadores de mercado e o que acontece por trás do lançamento de produtos como NCDI11, NBIT11, HGBR11, HYBR11, LVOL11 e HIGH11.Exploramos também os desafios de criar produtos para diferentes perfis e a visão da gestora para o futuro do mercado de ETFs no Brasil. É um episódio completo para quem quer entender o funcionamento real por trás da indústria de fundos, direto com quem está no comando.🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Nubank ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os Bastidores.00:03:32 Por que a Nu Asset foi criada?00:07:15 O Nu Bank quer inovar o mercado de ETFs?00:10:12 Algum ETF do Nu Bank não deu certo?00:13:18 Como o Nu Bank tem trabalhado para simplificar o acesso aos ETFs?00:21:02 Como o Nu Bank decide qual ETF criar?00:23:59 Quais são as etapas para a criação de um ETF00:29:30 Vocês levam em consideração a complexidade para o investidor?00:31:33 Vocês utilizam Inteligência Artificial no processo?00:36:46 Como funciona o lançamento de um ETF?00:39:31 Como o Nu Bank trabalha com relação aos formadores de mercado?00:44:36 Aluguel de ativos00:49:11 Como o Nu Bank olha para os ETFs de renda fixa?Os ETFs do Nubank:00:57:19 NCDI1101:06:01 NBIT1101:11:44 HGBR11 e HYBR1101:18:27 LVOL11 e HIGH1101:29:01 Qual a visão do mercado de ETFs para os próximos anos?01:32:20 Perguntas de bate-pronto01:35:42 Agradecimentos finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Andrés Kikuchi da Nu Asset, além dos já tradicionais ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Market timing, previsões de mercado e a eterna tentativa de adivinhar a próxima alta ou queda da bolsa. Neste episódio, discutimos por que não faz sentido tentar prever o mercado, mostramos que a taxa de acerto dos gurus é na verdade pequena e exploramos vieses comportamentais, como o viés da disponibilidade, que atrapalham as decisões de investimento.Ao longo da conversa, exploramos o verdadeiro valor de carteiras recomendadas e de conteúdos como “a Selic subiu, e agora?” ou "conheça as ações que vão bombar em dezembro". Será que esse tipo de abordagem realmente agrega valor ou apenas alimenta o ruído?Para fechar, descubra nossa visão sobre o que tende a ser mais prejudicial no longo prazo: stock picking ou market timing. Para nós, o mais importante mesmo é o time in the market, não o market timing. A gestão passiva pode simplificar muito a vida do investidor.Se você quer entender melhor como tomar decisões mais consistentes, evitar armadilhas mentais e construir uma estratégia de investimentos mais simples e eficiente, este episódio para você.Na bancada temos ⁠Fernando Kobuti⁠, ⁠Geraldo Burigo⁠, ⁠Joãozinho⁠ e ⁠Lucas Ibee⁠. E ⁠Diego Macedo⁠ no desenvolvimento do produto.

Quer aprender como escolher os melhores ETFs de renda variável?Este episódio do Stop Loss é um guia completo para investir em ETFs, com tudo o que você precisa saber antes de montar sua carteira.Abordamos, de forma prática e didática, os principais critérios para analisar um ETF, explicando o que realmente importa na hora de investir.Você vai entender como avaliar o ticker, o tipo de exposição, o índice de referência, e o número de empresas que compõem o fundo. Também discutimos a importância de analisar o Top 10 de empresas, a taxa de administração, o aluguel de ativos, a liquidez e a atuação do market maker, fatores que impactam diretamente a eficiência do ETF e o custo da operação.Além disso, o episódio aborda temas como rentabilidade, domicílio do fundo (Brasil, EUA ou Irlanda) e o papel do branding na decisão de investimento. Se você quer entender o que avaliar para escolher um ETFs de renda variável, este conteúdo é essencial.Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo, Joãozinho e Lucas Ibee. E Diego Macedo no desenvolvimento do produto.

Neste episódio do Stop Loss Talks, o papo é sobre fatores de investimento — um tema essencial para quem já investe em ETFs e quer entender o que existe por trás das estratégias que buscam o tão falado alpha. A conversa aprofunda o conceito de fatores, discute por que eles existem e persistem ao longo do tempo, e analisa se realmente vale a pena incluí-los na carteira de longo prazo.Os hosts e convidados compartilham diferentes visões sobre como os fatores podem ajudar a diversificar, reduzir riscos e potencializar retornos. Além disso, o episódio traz reflexões práticas sobre o que é (e o que não é) um fator, separando a teoria das aplicações reais no mercado.Se você busca uma abordagem racional, fundamentada em dados e sem promessas milagrosas, este episódio é para você.🛑 Stop Picking, Stop Loss!

No segundo episódio da série Deu Match com esse ETF?, mergulhamos em uma conversa franca sobre alguns dos ETFs mais comentados do momento — no Brasil e lá fora. Discutimos suas propostas, estratégias e o que realmente está por trás das promessas de diversificação e performance.Falamos sobre fundos que buscam proteger contra a inflação, ETFs que se beneficiam de quedas de mercado, alternativas de exposição internacional e até criptoativos. Mais do que números, o episódio ajuda você a entender o papel que cada tipo de ETF pode ter dentro de um portfólio inteligente e baseado em evidências.Se você quer aprender a avaliar um ETF com olhar crítico — e descobrir se ele combina mesmo com sua estratégia — este episódio é pra você.

No episódio de hoje, analisamos os principais ETFs do mercado — tanto globais quanto brasileiros — e discutimos se vale a pena comprar, vender ou simplesmente ficar de olho. Passamos por ETFs de ações internacionais como VT, WRLD11 e VWRA, de renda fixa como o IMAB11 e o LFTS11, além de temáticos como o VICE. Exploramos ainda ETFs de dividendos como o DIVO11, de qualidade como o QUAL, e de grandes índices como o BOVA11 e o QQQ. Falamos sobre novas opções no mercado local, incluindo GPUS11, LVOL11, GURU11, RICO11 e QQQI11, e avaliamos como cada um deles pode (ou não) fazer sentido dentro de uma carteira diversificada.

No episódio #11 do Stop Loss Talks, discutimos se o Asset Allocation é realmente uma “furada” ou se essa visão é apenas mais uma narrativa de mercado. Partimos de um vídeo que questiona a importância da alocação de ativos, e aprofundamos a análise com dados, estudos e evidências científicas.Falamos sobre o que ficou de fora no vídeo, a eterna disputa Gestão Ativa vs. Gestão Passiva (incluindo os resultados do relatório SPIVA), e os cuidados que investidores precisam ter com discursos sedutores que muitas vezes escondem interesses comerciais.Além disso, comentamos a tentação da gestão ativa, o papel da sofisticação dos ETFs e porque se posicionar e manter uma estratégia consistente pode ser o verdadeiro diferencial no longo prazo.👉 Um episódio essencial para quem quer entender de fato como tomar decisões de investimento baseadas em evidências — e não em narrativas de venda.

Você já parou para pensar em quem cria os índices que estão por trás dos ETFs?Enquanto no Brasil quase só olhamos para CDI, IPCA e Ibovespa, lá fora existe uma indústria bilionária de benchmarks que sustenta não só ETFs, mas COEs e até modas como ESG e temáticos.Para falar disso, recebemos Leo Maranhão, que viveu essa experiência na prática no exterior e compartilhou como funciona essa engrenagem global.Um episódio essencial para quem quer entender ETFs muito além da superfície.

🎙️ Stop Loss Talks #9 — Dividendos: a ilusão preferida do brasileiroNeste episódio, discutimos por que a obsessão pelos dividendos pode ser uma armadilha para o investidor brasileiro.➡️ Como viver de renda sem depender exclusivamente deles➡️ O que dizem as estatísticas sobre dividendos➡️ As consequências de focar apenas nessa estratégia➡️ Uma reflexão: o que você fez com seus dividendos no último verão?➡️ A importância de diversificar em outras classes de ativos (com uma dica especial para o Barsi)No fim, trazemos considerações práticas para ajudar você a enxergar além dos dividendos e construir um portfólio mais robusto.

Neste episódio, mergulhamos nos principais vieses comportamentais que afetam investidores de todos os níveis — das “pegadinhas mentais” do dia a dia até os grandes erros de alocação.Discutimos desde o famoso viés de confirmação e o clássico disposition effect (vender ganhos rápido, segurar perdas), até armadilhas como ancoragem, home bias, framing e excesso de confiança. Falamos também sobre vieses menos óbvios, como o viés de sobrevivência, o efeito manada, recência, custo afundado e a ilusão de habilidade nos mercados.Além disso, trazemos reflexões sobre a eficiência do mercado, o papel da sorte nos resultados e como até a loteria pode ser vista como um “ativo emocional”.No final, compartilhamos estratégias práticas para mitigar os vieses, incluindo o papel dos ETFs, a importância de seguir um plano de alocação e como a gestão passiva pode proteger você das armadilhas emocionais do mercado.Sistema 1 e Sistema 2: como decidimos ao investirVieses como pegadinhas mentais (viés de confirmação, ancoragem, home bias, framing, excesso de confiança, sobrevivência, efeito manada, recência, custo afundado, status quo e efeito de posse)Por que é tão difícil abandonar estratégias ruinsSorte x habilidade real dos gestoresO viés do presente e os desafios do planejamento de longo prazoO papel dos ETFs e da gestão passiva na redução de erros emocionaisOuça até o final para descobrir como blindar seu dinheiro das armadilhas do seu próprio cérebro!Principais temas do episódio:

Nesse episódio, debatemos se faz sentido investir em ETFs temáticos. Explicamos o que são, mostramos os dados de performance (spoiler: a maioria não supera o mercado), falamos sobre os riscos de seguir a “moda do momento” e por que, na prática, esses produtos servem mais para as gestoras ganharem dinheiro do que para o investidor comum. No final, reforçamos: para a maioria, o simples ainda é o melhor caminho.

Neste episódio, discutimos por que fazer stock picking – tentar escolher as próximas ações vencedoras – é praticamente um jogo de sorte. Com dados do Brasil e do mundo, mostramos que apenas uma minoria das ações realmente carrega a performance das bolsas, enquanto a maioria rende menos que a renda fixa ou até causa grandes prejuízos. Falamos sobre os principais estudos, desmistificamos ideias comuns e explicamos por que investir em índices é uma estratégia muito mais eficiente para o investidor comum.

Neste episódio, analisamos e respondemos comentários de um post polêmico sobre ETFs no Faria Lima Elevator, abordando mitos, vieses e verdades sobre investimentos passivos. Com base em dados e evidências, debatemos temas como stock picking, imóveis, dividendos, previdência, COEs e as armadilhas mais comuns para investidores. Episódio direto, crítico e bem-humorado para quem busca investir melhor e com menos ruído.

Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos no universo dos ETFs para responder uma pergunta que todo investidor já se fez: quanto esses fundos realmente rendem?Começamos analisando o CDI e a SELIC, a base de comparação para muitos investimentos no Brasil. Depois, seguimos para os títulos públicos atrelados à inflação, representados pelo IMA-B, destacando seu desempenho real ao longo do tempo.Na segunda parte do episódio, olhamos para fora do país: exploramos o TSM (Total Stock Market), um índice que reflete o desempenho das ações globais. Em seguida, voltamos ao Brasil com uma avaliação do IBOV (Índice Bovespa) e sua representatividade na bolsa nacional.Fechamos com o IDIV (Índice de Dividendos), mostrando como as ações brasileiras pagadoras de dividendos têm se comportado frente aos demais ativos.Se você quer entender melhor os retornos dos principais ETFs usados em carteiras de investimento no Brasil e no exterior, este episódio é para você.

Neste episódio, mergulhamos nas grandes verdades (e armadilhas) da gestão ativa que raramente são discutidas abertamente. De rentabilidades passadas ilusórias à dura aritmética exposta por William Sharpe, passando por casos emblemáticos como os fundos Dynamo Cougar e Verde, este episódio é um convite à reflexão crítica sobre a indústria de investimentos.🔍 Destaques do episódio:Por que rentabilidade passada não garante o futuroO risco dos cotistas desalinhados e da liquidezAnálises aprofundadas dos fundos Dynamo Cougar e VerdeA força dos dados e a realidade que muitos ignoramO impacto do tamanho, custos e da própria estrutura da gestão ativaA matemática implacável de Sharpe e a visão de Fama sobre os mercados💡 Lições finais para investidores que buscam decisões mais conscientes e baseadas em evidências.Se você investe — ou pensa em investir — em fundos de gestão ativa, este episódio é essencial.