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白话聊政策影响，分享公司研报
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本报告以2026年春晚人形机器人集体亮相为切入点，分析中国机器人产业迈入商业化爆发的行业拐点，拆解产业链上中下游投资机会，研判技术、市场等潜在风险，明确2026年量产元年的投资逻辑，给出短中长期投资策略与标的建议，展望万亿级市场发展前景。
蛇年 A 股迎近十年最强生肖年行情，核心指数全线大涨，贵金属与科技制造双轮驱动，869 只个股翻倍。2026 马年作为十五五开局之年，A 股慢牛延续，动力将从估值修复切换至盈利驱动，聚焦科技创新、周期盈利主线，把握企业出海与消费复苏机遇。
本报告解析2026年初爆火的开源AI智能体Clawdbot（后更名Moltbot）的技术革新与A股投资机会，阐述其本地部署、主动执行等核心特性，拆解产业链五大环节，分类梳理24家概念股，分析优刻得等重点标的，并给出短中长期投资策略，同时提示项目、竞争、合规等相关风险。
聚焦AI驱动下的存储芯片行业，当前市场呈超级周期特征，供需失衡引发DRAM、NAND Flash等产品大幅涨价，AI服务器需求成核心驱动力。产业链上游厂商受益，中下游承压，A港美三地均有优质投资标的。行业向“成长+周期”转型，虽存价格波动、技术迭代等风险，但长期增长前景明朗，投资窗口期可期。
AI4S（人工智能驱动的科学研究）正掀起科研范式革命，凭借 “读、算、做” 核心能力，破解传统科研周期长、成本高的痛点。其市场规模达万亿级，在医药研发、材料科学等领域落地成效显著，政策、技术、资本、产业需求形成多重驱动。本文深度解析产业链机会与投资风险，为投资者提供短期、中期、长期差异化策略，助力把握这一颠覆性赛道的投资机遇。
2026 年国家电网 “十五五” 4 万亿投资计划落地，叠加南方电网 1 万亿规划，全国年均电网投资将破万亿。资金聚焦特高压、配网升级、数字化转型等核心领域，带动设备制造、技术服务等产业链环节爆发。海内外需求共振下，龙头企业与创新型企业迎来双重机遇，本文拆解投资逻辑、受益标的与潜在风险，为长期布局提供参考。
蓝思科技作为全球精密制造龙头，正从 “果链供应商” 向多元赛道平台转型。其核心亮点包括深度参与苹果折叠屏等消费电子创新、智能汽车等多领域布局成效显著，技术壁垒稳固，财务表现持续改善。公司短期有股价上涨等催化因素，中期多元业务进入收获期，长期在未来产业占据有利地位，估值具备吸引力，机构给予 “买入” 评级，投资价值显著。
当生成式 AI 重构搜索生态，营销战场已从 “网页排名” 转向 “AI 答案份额” 争夺 ——GEO（生成式引擎优化）作为 AI 时代的营销新基建，正以三年 145% 的复合增速引爆市场。2025 年全球规模突破 120 亿美元，中国市场占比超 55%，2030 年预计冲向 5500 亿元规模。本期播客深挖 GEO 行业核心逻辑：它与传统 SEO 的本质差异是什么？技术引领型、场景深耕型企业如何分食市场？上市公司布局背后的投资逻辑的是什么？同时拆解技术不确定性、监管政策变化、市场竞争加剧三大风险，为成⻓型、稳健型、防御型投资者提供差异化布局策略，带你看透这一 AI 商业化落地的核心赛道。
AI 浪潮下，AIDC 成算力核心基石。它与传统 IDC 差异显著，以高算力、低延迟引领行业变革。政策加码、需求爆发、技术创新三重驱动，市场规模持续扩容。从上游硬件到下游应用，全产业链蕴藏机遇，2026 年业绩兑现可期。把握国产替代、绿色算力主线，精选优质标的，解锁 AI 时代投资新蓝海。
2026 年脑机接口迎来商业化关键节点，马斯克 Neuralink 量产计划引爆资本热潮。作为连接生物智能与数字世界的 “神经桥”，其技术涵盖侵入式、半侵入式、非侵入式三大路线，政策加持与市场高增长（2024-2028 年中国年复合增长率 17.7%）凸显投资价值。报告聚焦产业链核心环节、多元应用场景，解析投资机遇与技术、监管等风险，为投资者提供差异化布局策略。
2026 年 EAST 装置突破等离子体密度极限，标志中国可控核聚变跻身全球领跑行列。报告聚焦技术突破、产业链格局与投资机遇，解析上游超导材料、中游核心组件及下游系统集成核心环节，凸显 40 万亿美元市场潜力与政策、资本双重驱动优势，同时提示技术迭代、商业化进度等风险，为投资者提供差异化布局策略，把握产业化前夜的战略机遇。
2025 年末，蓝箭航天科创板 IPO 获受理，拟募资 75 亿元冲刺 “中国商业航天第一股”。作为液氧甲烷火箭技术领军者，其产品覆盖全场景发射服务，精准对接卫星互联网刚需。政策红利加持、技术壁垒深厚，虽暂处亏损但增长潜力凸显。这场高风险高回报的投资盛宴，既是行业资本化里程碑，更是普通人参与星辰大海事业的难得机遇。
2025 年中国资本市场迎结构性牛市，政策发力、科技领涨成核心动力。2026 年市场将转向盈利驱动，科技应用、商业航天、消费复苏等赛道机遇凸显，投资者需秉持均衡配置策略，聚焦盈利兑现，把握新质生产力带来的长期红利。
营销龙头蓝色光标全力推进 “All in AI” 战略，2025 年业绩扭亏为盈，AI 业务收入同比暴增 310%，出海广告占比超 8 成。凭借 BlueAI 技术壁垒、头部媒体合作资源及全球化布局，公司估值存修复空间，但需关注现金流与商誉减值风险，是 AI 营销赛道兼具潜力与挑战的投资标的。
6G 作为 5G 下一代演进技术，以通感算智融合、空天地一体覆盖为核心，关键指标实现数量级提升。全球进入标准化关键期，中国专利占比领先，产业链布局完善。其市场规模将迎爆发式增长，涵盖基建、核心技术、应用服务多赛道，虽存技术与标准风险，但当前正是前瞻布局、把握数字经济新增长极的战略机遇期。
全球科技竞争白热化，上海前瞻布局商业航天与 6G 产业。依托政策支持、产业基础与区域协同优势，聚焦卫星制造、星地融合等核心领域，剑指万亿级市场。虽面临技术、成本等挑战，但通过创新驱动与生态构建，正全力抢占全球科技制高点，为国家战略赋能。
AI 算力爆发催生散热刚需，液冷技术从 “可选” 变 “必选”。2024-2029 年中国液冷服务器市场 CAGR 达 46.8%，政策、技术、效益三重驱动。产业链上下游机遇凸显，需关注技术路线与竞争格局，把握结构性投资机会。
“国产 GPU 第一股” 摩尔线程举办首届 MUSA 开发者大会，发布花港架构、双芯片路线及万卡集群等核心成果。MUSA 5.0 软件栈升级并计划开源，端侧产品降低开发门槛，构建 “端 - 边 - 云” 全场景算力体系。大会标志国产 GPU 从技术突破迈向生态共建，为算力自主奠定基础。
洛阳钼业作为全球多金属矿业龙头，以 “矿业 + 贸易” 双轮驱动，坐拥世界级资源与低成本优势。2025 年加速 “铜金双极” 战略，收购巴西及厄瓜多尔金矿，叠加铜钴产能扩张，业绩持续高增。财务稳健、ESG 表现优异，估值具备吸引力，是兼具抗周期与成长性的优质标的。
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