Claim OwnershipBIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
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感恩節消費強勢啟動 市場押注12月降息機率攀上八成
東京通膨再破2%升息機率高 韓國央行連四次按兵不動
Google Gemini 3 強勢逆襲 ChatGPT增長放緩
*本篇由AI朗讀
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隼先生怎麼說#EP235
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(0:30) 美股走勢分析
(2:19) 各項國際指數，科技股數據
(3:42) 現在這個盤穩了嗎？聯準會12月份會降息機會高
(8:17) 科技公司發行公債的問題
(11:13) Gemini 3超越了 OpenAI ，TPU、GPU熱潮
(15:25) CSP廠靠什麼賺錢？
(18:55) AI實際上產生的獲益是什麼?
(22:49) 輝達應收帳款很正常，是市場找理由打壓股價
(24:38) AI技術能否回收？
(26:1) 行情到這個位階會稍微休息再往上
(27:14) 台股走勢分析，連動美股
(30:27)現在行情適合做波段，不要一直盯指數，不要心急
(32:8)做布局的策略
(35:53)不用擔心會打戰，全球趨勢不支持戰爭
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通膨與就業數據集體延後 12月利率決策更難判讀
高市內閣推21兆刺激案 通膨破3%再掀升息預期
歐元區PMI放緩 川普逼烏一週內接受和平計畫
*本篇由AI朗讀
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1:30 從10月底以來AI伺服器陣營連貫的利空衝擊
4:17 本質上是同一個故事，一一檢視AI買家的現金流
6:43 輝達營收獲利展望，打敗買方預期，無庸置疑的好
8:00 資本市場的公司債與利率，it does matter!
9:25 老黃關於AI泡沫論與折舊6年的正面回應
14:13 關於現金流不足與供應鏈融資，就顯得含糊其辭
16:26 市場質疑應收帳款(AR)增加，事實上增加比例很正常!
21:00 供應鏈融資的疑慮存在，重點是看雲端算力回租合約!
25:00 利空回應一半一半，這波鬼故事認為反映告一段落
27:00 公司債與CDS利差是銀行/投行，加速避險的另一個徵兆
29:23 先跌先止跌+估值修正，加密貨幣也非常有必要關注
32:00 小結
相關文章(加密貨幣與風險性資產估值影響):
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4032
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(0:27) 美股走勢分析
(2:51) 從今年四月以來已經漲多，修正是合理的
(4:24) 國際重要數據回顧：美元指數、原油、比特幣、科技股
(6:16) 聯準會官員對於12月降息態度謹慎，造成市場大幅修正
(7:38) 目前市場處在較驚慌失措的狀態，即使輝達財報結果佳，但因指數過高，需要去化不安的因素
(10:24) 我們不建議現階段用槓桿方式操作，缺乏預判未來的能力，風險就過大
(11:34) 誰能決定走勢？資金還有市場
(13:05) 從四月修正後一路超漲我們已在做策略性調整，這是需要專業的
(14:42) 現階段還是要回到操作策略，短線跟中長策略不同，資金大小也不同
(18:17) 目前這個位階的做法
(19:02) 12月聯準會是否降息？重點在你的對策
(19:54) 台股走勢分析
(21:07) 台股這一波起跌點是在11/4，從4月份已走了六個月大多頭，修正合理
(23:33) 現階段操作策略
(25:21) 接下來台股走勢會連動美股，需要給它多一點時間調整
(27:34) 接下來走勢分析
(29:38) 非電子族群也是一個布局方向
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美國史上最長政府關門落幕 12月降息機率大幅下滑
AI與科技股估值過熱引爆賣壓 日經重挫
比特幣跌入熊市金價突破4,200美元
＊本集為AI朗讀
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1:10 OpenAI、NVIDIA陣營，9月財神10月下旬變瘟神
5:10 CoreWeave財報後破底，蜜月行情飆漲後的估值修正
7:52 再次強調「現金流」的重要性
10:23 CoreWeave的損益報解讀
12:30 更重要的是現金流量表，與猜測公司財務策略
18:00 AI買家隱含違約機率的上升，CDS正在攀升
21:30 軟銀出清NVIDIA補OpenAI錢坑
24:35 軟銀會計作帳-資產表外化，比對微軟就知關鍵差異!
27:20 成立子公司認列大量利益，從權益法轉移成遠期合約的魔法
30:43 AI股的估值評估，與選股操作思維
相關圖表與文章連結:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4030
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0:28 本週美股狀況
2:29 目前趨勢緩步往上的原因
7:59 國際金融相關數據
9:41 去虛就實的概念
10:39 Tesla、Apple、NVIDIA走勢分析
17:01 OpenAI 拉動整個AI
17:58 看回不回強力動能的原因
19:36 市場會修正過高的估值
20:51 12月降息的機會仍高
22:13 美國政府關門事件
26:30 CSP 廠是如何回收高資本支出
27:52 投資方的金融操作行為
31:01 AI後續的表現及搭配你的操作策略
33:05台股走勢分析
35:48產業輪動快速，漲多修正很正常，要有自己的策略
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美國史上最長政府停擺 勞動市場與旅運全面承受代價
世界經濟論壇示警三大泡沫 加密幣、AI與債務同時升溫
美國最有實權的副總統 錢尼逝世享壽84歲
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1:11 談任何支出，同時也要談錢從哪邊來
3:10 AI支出: 資本支出 VS 租賃的比較
5:20 甲骨文、微軟、Meta租賃比例高，都很仰賴GPU不是巧合
8:15 兩者會計帳上，資產負債表與營運決策的差異
13:30 現金流量表的項目差異，自由現金流仍是衡量最佳數據
17:53 甲骨文先前財報大漲36%，股價補缺口完全回吐，老天有眼!
20:00 換個角度來看資金從哪來，借款、公司債25Q4快速增加!
22:30 ONO聯盟的甲骨文、OpenAI缺錢的籌資管道
24:30 大型CSP廠商也在籌資，Meta、google加發公司債
27:00 Meta甚至被查出成立SPV，進行300億的AI相關融資
29:49 「投等級公司債」至關重要，建議大家密切關注
相關圖表與文章
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4028
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別被短線波動嚇退！美股修正只是估值回歸 佈局好時機
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川習會重啟六年後對話 APEC會議前重啟對話
高市外交起手式務實外交 挺美但不盲從
Fed降息後反轉偏鷹 輝達5兆市值時代成今年市場主軸
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1:32 四大CSP的財報，華爾街檢視變不出新把戲就三招
3:35 (一)三大雲的營收年增率，亞馬遜暴漲主因
5:10 (二)營收、EPS 85%美股公司會Double beat，Meta重挫主因
7:40 (三)資本支出的總額與組成檢視
10:16 微軟雲營收季平、下季趨緩，認列虧損，跟OpenAI的關係是?
17:25 GPU VS ASIC伺服器競爭，ASIC陣營重獲反彈!
19:00 台股的供應鏈分界，用Q2、Q3營收高峰可初步判別
22:00 Oracle財報暴漲36%，一路破線接近100MA逼近漲幅全數回吐
23:55 台股法說變法會? 其實基本面還是好，只是估值太誇張
28:30 Meta資本支出展望其實算保守，動機為何? 預期利空必須要裝乖
32:45 小結
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美中關係和緩抵銷聯準會偏鷹看法，整體投資趨勢仍以樂觀看待。
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美國預期Fed降息 川普啟程亞洲行
高市早苗當選日本首位女首相
泰王太后詩麗吉辭世 泰國舉國哀悼一年
*本集為AI朗讀
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1:20 安費諾股價控盤控線非常噁心/漂亮
4:27 Double Beat10%+ 才算夠?
9:10 自由現金流更是遠超預期
10:50 公司一大特色:積極併購，全產品線全面成長足以說服法人
14:00 BB ratio 0.99:1，止住跌勢但未過1，雞蛋裡挑骨頭
16:00 總結
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日本首相選戰重洗牌 26年執政聯盟破裂
雙普會即將登場 烏克蘭陷入戰略焦慮
金價飆破4300美元創歷史新高 避險浪潮席捲全球
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1:07 銀行股財報，波動大的投行業務，本季好的不得了!!
3:40 創新高，估值檢視嚴格，利多延續不夠，要新的
5:00 投行業務旺: 跟進IPO估值狂潮、AI與槓桿帶動MMA
7:03 大型銀行放貸業務並沒有不好，蟑螂風險在別人身上
10:33 五家大型銀行對AI泡沫的觀點，普遍保守講不出好話!
15:20 27MA再度跌破且沒有快速站回，4月底來的趨勢改變
16:00 OpenAI不用繳財報開法說，後續CSP財報不會太擔憂
20:55 加密貨幣10/10爆倉，回測下影線低點未破可留意
22:15 ASML財報平平，台積電資本支出預計Q4、Q1大幅增加
26:14 ASML淨訂單中國腰斬44%，記憶體爆增186%
28:48 台積電的利多延續強勁，AI加速器本季低於預期
32:00 沒有新的數據或利多敘事，台積電等下次財報才會釋出
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4022
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美股修正後反彈，AI永動機仍是主要趨勢觀察。
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