Stop Loss Talks

Entenda como funcionam os ETFs de cripto da Hashdex e se vale a pena investir em Bitcoin e ativos digitais diretamente pela Bolsa de Valores. Descubra os bastidores da criação do HASH11, as estratégias de custódia e como os criptoativos devem compor uma carteira de investimentos profissional.Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex, para desmistificar o universo dos ETFs. Se você quer entender a diferença entre custódia própria e derivativos, ou como o ouro e o bitcoin se complementam no GBTC11, assista o vídeo até o final!00:05:11 Como foi criar um ETF de cripto?00:08:22 O portfólio de produtos da Hashdex00:13:59 Por que investir em um ETF de cripto?00:15:47 HASH11: como é feita a custódia00:20:39 Como é o índice que o HASH11 replica00:26:40 O racional por trás da criação de um ETF00:31:11 O papel dos criptoativos na carteira00:37:33 Usar o sistema para investir em Bitcoin?00:40:31 Custódia ou derivativos: prós e contras00:56:14 A blockchain mais usada para tokenização01:03:55 Algum produto não deu certo?01:05:36 GBTC11 - Ouro e Bitcoin01:07:48 FOMO11- paridade de risco01:16:22 Visão de futuro01:20:58 O diferencial da Hashdex01:23:17 Bate-bola🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠⁠⁠⁠.🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.🛑 Formação Stop Loss: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos. 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso canal e siga também nossas outras redes. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.https://www.instagram.com/stoploss_clubhttps://www.linkedin.com/company/stop-loss-clubHoje conversamos com Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Hashdex.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

O momento de transformar sua forma de investir chegou: as portas do Stop Loss Club e da Formação Stop Loss estão oficialmente abertas! Se você cansou de tentar adivinhar o próximo movimento do mercado e quer investir baseado em dados e fatos, focado em ETFs e simplicidade, este é o seu lugar.Assista até o final para ver como funciona nossa comunidade por dentro e conhecer os conteúdos da nossa formação. Além, claro, de entender todas as condições de entrada e garantir seu lugar entre os investidores que pararam de apostar para começar a investir de verdade.Conheça nossa comunidade.A comunidade Stop Loss Club está com preço promocional de lançamento até o dia 31/03/2026.Conheça a Formação Stop Loss.Aproveite nosso cupom de lançamento e ganha R$ 100,00 de desconto, válido até 28/02/2026.CUPOM: STOPPER10000:01:31 O quinto Stopper00:02:52 O projeto Stop Loss00:10:00 Conheça o Stop Loss Club00:17:53 Stop Loss Portfólios00:21:04 Análises dos ETFs00:24:22 Os 10 mandamentos Stop Loss00:28:00 A Formação Stop Loss00:29:52 Os conteúdos da formação00:36:01 Portfolio Builder00:43:53 Lives para tirar dúvidas00:47:26 Preços00:49:26 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠, no ⁠⁠⁠⁠⁠Tik Tok⁠⁠⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Analisamos o ranking completo de rendimento das classes de ativos em 2025 para revelar o que realmente moveu o mercado e, mais importante: o que isso ensina para o seu bolso.Não estamos aqui para eleger os vencedores da vez ou fazer previsões vazias.Nosso foco é dissecar o que os retornos de 2025 revelam sobre gerenciamento de risco, psicologia comportamental e as decisões de longo prazo que separam os amadores dos profissionais. Entenda por que olhar apenas para a rentabilidade passada pode ser o maior erro da sua estratégia.Assista até o final para entender por que o ranking não mede habilidade.00:01:33 Ranking das classes de ativos00:03:53 Ouro e prata00:14:08 Bolsa brasileira00:24:22 Bolsa americana00:35:07 Renda fixa brasileira00:43:01 Que cuidado ter ao comprar um CDB?00:45:58 Renda fixa no exterior00:49:50 Alternativos00:51:53 Vale a pena investir em private equity?00:58:08 Fatores01:03:49 Ranking não mede habilidade01:09:12 Pílula de sabedoria do JoãozinhoArtigos citados no vídeo:🎓 Economic growth and equity returns🎓 Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?📊 Ranking de rentabilidade🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠, no ⁠⁠⁠⁠Tik Tok⁠⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa?Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa até os índices menos conhecidos do público geral. Se você quer entender de verdade onde está colocando seu dinheiro, assista até o final e descubra os bastidores da B3.00:02:13 Como foi o começo no mundo dos índices?00:05:27 Explicando índice de forma simples00:09:53 Como nasce a ideia de criar um índice?00:15:09 Para que serve um índice?00:18:32 A complexidade por trás de um índice00:25:14 Algum índice não deu certo?00:30:32 O índice que você ainda gostaria de criar00:33:51 A relação entre a gestora e a B300:39:23 Liquidez é o fator-chave de um índice?00:43:16 O custo para manter um índice00:47:23 A governança na B300:49:32 Existe exclusividade ao lançar um índice?00:54:50 IBOVESPA00:59:21 Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI01:02:22 ÍndiceS&P/B3 Ibovespa VIX01:08:19 O índice mais subestimado da B301:10:53 O lançamento mais marcante01:12:03 O índice mais trabalhoso de todos01:14:15 Bate-bola01:19:54 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠, no ⁠⁠⁠Tik Tok⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado ⁠Henio Scheidt⁠. Conheça também a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Seu patrimônio está em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimônio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho.Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. Você vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados na B3, os BDRs, a abertura de conta diretamente nos EUA e a estrutura profissional dos ETFs Irlandeses (UCITS). Não se trata apenas de comprar dólares, mas de entender a eficiência tributária e sucessória por trás de cada decisão.Neste episódio, desvendamos as camadas da diversificação global, desde o pequeno investidor até estruturas offshore. Assista até o final e entenda que investir fora do Brasil não é mais um luxo, mas uma estratégia financeira acessível para quem busca rentabilidade e segurança no longo prazo.00:02:05 ETFs no Brasil00:13:30 BDRs de ETFs00:18:49 Investir nos EUA00:33:51 Offshore00:39:35 UCITs: ETFs Irlandeses00:58:56 Estudo: Investir no exterior - análise de atratividade01:05:04 Considerações finais01:12:03 Pílula de sabedoria do Joãozinho🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠Instagram⁠⁠, no ⁠⁠Tik Tok⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠Youtube⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

ETFs no Itaú: Descubra como a Itaú Asset cria seus produtos e quais as tendências para o futuro do mercado. Entenda a estratégia por trás de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestão ativa e passiva neste episódio exclusivo.Nesta estreia da 2ª temporada do Stop Loss Talks, recebemos Caíque Cardoso, ETF Specialist na Itaú Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de índices e produtos financeiros. Assista até o final para descobrir o principal diferencial competitivo do Itaú que pode mudar sua forma de escolher ETFs!🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Itaú ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os bastidores.00:01:23 Como você começou a trabalhar com ETFs?00:03:14 O que você mais gosta nos ETFs?00:06:53 A origem do primeiro ETF do Itaú00:11:59 Por dentro de uma grande gestora00:17:40 Como nascem novos ETFs00:21:43 Os critérios de escolha das provedoras de índice00:25:15 O trabalho de bastidores que ninguém vê00:28:15 BOVV11: o maior ETF do Itaú00:36:30 A visão do Itaú sobre crédito privado com ETFs00:39:49 Como vocês veem a concorrência com os BDRs?00:43:38 Tendências globais e o futuro dos ETFs no Brasil00:47:44 O dilema entre gestão passiva e ativa na visão do Itaú00:50:12 Algum ETF do Itaú não deu certo?00:54:30 GOAT1: a decisão por trás de um ETF híbrido01:16:09 SPXR11: o racional por trás do lançamento desse ETF01:08:05 IRFM11 e IDKA11: por que criar dois ETFs tão semelhantes?01:11:32 BITI11: como funciona a exposição ao Bitcoin01:16:12 O principal diferencial competitivo dos ETFs do Itaú01:20:40 SPXI11, TECK11 e HTEK11: o critério entre ação e ETF01:26:28 Bate-bola01:29:48 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Caíque Cardoso⁠⁠ da Itaú Asset⁠⁠, além dos já tradicionais ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Retrospectiva 2025: Neste episódio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os números impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, além de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhões dos clientes, um alerta necessário para todo investidor.Falamos também sobre a virada de chave para o modelo fee based e como as novas corretoras estão mudando o jogo. Sobrou tempo para relembrar as previsões do Primo Rico e de outros gurus que, spoiler, erraram feio sobre o dólar. E vocês viram que Michael Burry, o gênio de "A Grande Aposta", resolveu fechar seu fundo de vez?Fica com a gente até o final, porque além de relembrar os principais acontecimentos de 2025, tem aquela pílula de sabedoria clássica do Joãozinho para você virar o ano com a cabeça no lugar.É isso, Stoppers, finalmente chegamos ao nosso último vídeo de 2025! Antes de qualquer coisa, fica aqui o nosso muito obrigado por cada play, cada comentário e por toda a confiança no Stop Loss Talks durante este ano intenso. O encerramento da nossa 1ª temporada é também o encerramento de um ciclo, mas já estamos com os motores aquecidos para 2026, voltaremos com novos episódios, convidados de peso e muitas novidades dentro do Stop Loss Club.Cronograma da Resenha:00:01:35 Números do mercado de ETF em 202500:14:23 Banco Master e o FGC00:30:48 O assessor que roubou R$ 11 milhões dos clientes00:36:56 Crescimento do fee based00:39:16 Novos ETFs e novas corretoras00:43:18 Michael Burry (A Grande Aposta) fecha fundo00:44:00 Os palpites dos gurus em 202500:51:21 Primo Rico00:59:08 Previsões sobre o Dólar01:02:45 Valeu, 2025! O que esperar de 202601:10:07 Pílula de sabedoria do Joãozinho🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

O que três assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a Gestão Passiva?Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa é tão "fácil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o índice?Neste episódio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (ou não) a gestão indexada na rotina de atendimento. Eles revelam como utilizam ETFs na prática com seus clientes, discutem se vale a pena ter Ouro ou Smart Betas na carteira e analisam oportunidades polêmicas, como o CDB do Banco Master.Abordamos também o lado negativo dos da indústria de ETFs e as dificuldades operacionais na adoção desses produtos. Assista até o final para entender os "efeitos colaterais" dos ETFs.00:04:18 Como os ETFs são adotados na prática?00:08:53 Reserva de emergência: vale a pena utilizar ETFs?00:14:30 Você recomenda ETFs na carteira dos clientes?00:18:25 Por que os gestores profissionais não batem o IBOVESPA?00:24:07 Smart Betas00:29:39 Asset Allocation00:31:46 Ouro00:35:37 Dividendos00:44:49 O efeito colateral dos ETFs00:50:55 Planejamento financeiro baseado em objetivos00:53:48 Alocação em renda fixa00:56:29 CDB do Banco Master01:01:55 Qual a maior dificuldade na hora de investir em ETFs?01:09:39 Transparência01:23:20 Concentração de poder (BlackRock e Vanguard)01:25:20 Considerações Finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Anderson Moreira, Felipe Passero e Victor Acioli⁠, além do nosso host ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠. ⁠⁠ ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Os ETFs do Nubank, a estratégia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF são o foco do episódio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No “Os Bastidores”, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratégias são criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos Andrés Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsável pelo desenvolvimento e gestão das estratégias de fundos de investimento do Nubank. Descubra a visão de quem está à frente da gestão de recursos de uma das maiores plataformas do Brasil.Neste episódio, você vai entender como a Nu Asset foi criada, como o Nubank decide quais ETFs lançar e como o time pensa inovação, simplicidade e acessibilidade para o investidor. Falamos sobre todo o processo de estruturação de um ETF, o uso de inteligência artificial, a relação com formadores de mercado e o que acontece por trás do lançamento de produtos como NCDI11, NBIT11, HGBR11, HYBR11, LVOL11 e HIGH11.Exploramos também os desafios de criar produtos para diferentes perfis e a visão da gestora para o futuro do mercado de ETFs no Brasil. É um episódio completo para quem quer entender o funcionamento real por trás da indústria de fundos, direto com quem está no comando.🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Nubank ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os Bastidores.00:03:32 Por que a Nu Asset foi criada?00:07:15 O Nu Bank quer inovar o mercado de ETFs?00:10:12 Algum ETF do Nu Bank não deu certo?00:13:18 Como o Nu Bank tem trabalhado para simplificar o acesso aos ETFs?00:21:02 Como o Nu Bank decide qual ETF criar?00:23:59 Quais são as etapas para a criação de um ETF00:29:30 Vocês levam em consideração a complexidade para o investidor?00:31:33 Vocês utilizam Inteligência Artificial no processo?00:36:46 Como funciona o lançamento de um ETF?00:39:31 Como o Nu Bank trabalha com relação aos formadores de mercado?00:44:36 Aluguel de ativos00:49:11 Como o Nu Bank olha para os ETFs de renda fixa?Os ETFs do Nubank:00:57:19 NCDI1101:06:01 NBIT1101:11:44 HGBR11 e HYBR1101:18:27 LVOL11 e HIGH1101:29:01 Qual a visão do mercado de ETFs para os próximos anos?01:32:20 Perguntas de bate-pronto01:35:42 Agradecimentos finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers🛑 Pare de apostar. Comece a investir😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Andrés Kikuchi da Nu Asset, além dos já tradicionais ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Market timing, previsões de mercado e a eterna tentativa de adivinhar a próxima alta ou queda da bolsa. Neste episódio, discutimos por que não faz sentido tentar prever o mercado, mostramos que a taxa de acerto dos gurus é na verdade pequena e exploramos vieses comportamentais, como o viés da disponibilidade, que atrapalham as decisões de investimento.Ao longo da conversa, exploramos o verdadeiro valor de carteiras recomendadas e de conteúdos como “a Selic subiu, e agora?” ou "conheça as ações que vão bombar em dezembro". Será que esse tipo de abordagem realmente agrega valor ou apenas alimenta o ruído?Para fechar, descubra nossa visão sobre o que tende a ser mais prejudicial no longo prazo: stock picking ou market timing. Para nós, o mais importante mesmo é o time in the market, não o market timing. A gestão passiva pode simplificar muito a vida do investidor.Se você quer entender melhor como tomar decisões mais consistentes, evitar armadilhas mentais e construir uma estratégia de investimentos mais simples e eficiente, este episódio para você.Na bancada temos ⁠Fernando Kobuti⁠, ⁠Geraldo Burigo⁠, ⁠Joãozinho⁠ e ⁠Lucas Ibee⁠. E ⁠Diego Macedo⁠ no desenvolvimento do produto.

Quer aprender como escolher os melhores ETFs de renda variável?Este episódio do Stop Loss é um guia completo para investir em ETFs, com tudo o que você precisa saber antes de montar sua carteira.Abordamos, de forma prática e didática, os principais critérios para analisar um ETF, explicando o que realmente importa na hora de investir.Você vai entender como avaliar o ticker, o tipo de exposição, o índice de referência, e o número de empresas que compõem o fundo. Também discutimos a importância de analisar o Top 10 de empresas, a taxa de administração, o aluguel de ativos, a liquidez e a atuação do market maker, fatores que impactam diretamente a eficiência do ETF e o custo da operação.Além disso, o episódio aborda temas como rentabilidade, domicílio do fundo (Brasil, EUA ou Irlanda) e o papel do branding na decisão de investimento. Se você quer entender o que avaliar para escolher um ETFs de renda variável, este conteúdo é essencial.Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo, Joãozinho e Lucas Ibee. E Diego Macedo no desenvolvimento do produto.

Neste episódio do Stop Loss Talks, o papo é sobre fatores de investimento — um tema essencial para quem já investe em ETFs e quer entender o que existe por trás das estratégias que buscam o tão falado alpha. A conversa aprofunda o conceito de fatores, discute por que eles existem e persistem ao longo do tempo, e analisa se realmente vale a pena incluí-los na carteira de longo prazo.Os hosts e convidados compartilham diferentes visões sobre como os fatores podem ajudar a diversificar, reduzir riscos e potencializar retornos. Além disso, o episódio traz reflexões práticas sobre o que é (e o que não é) um fator, separando a teoria das aplicações reais no mercado.Se você busca uma abordagem racional, fundamentada em dados e sem promessas milagrosas, este episódio é para você.🛑 Stop Picking, Stop Loss!

No segundo episódio da série Deu Match com esse ETF?, mergulhamos em uma conversa franca sobre alguns dos ETFs mais comentados do momento — no Brasil e lá fora. Discutimos suas propostas, estratégias e o que realmente está por trás das promessas de diversificação e performance.Falamos sobre fundos que buscam proteger contra a inflação, ETFs que se beneficiam de quedas de mercado, alternativas de exposição internacional e até criptoativos. Mais do que números, o episódio ajuda você a entender o papel que cada tipo de ETF pode ter dentro de um portfólio inteligente e baseado em evidências.Se você quer aprender a avaliar um ETF com olhar crítico — e descobrir se ele combina mesmo com sua estratégia — este episódio é pra você.

No episódio de hoje, analisamos os principais ETFs do mercado — tanto globais quanto brasileiros — e discutimos se vale a pena comprar, vender ou simplesmente ficar de olho. Passamos por ETFs de ações internacionais como VT, WRLD11 e VWRA, de renda fixa como o IMAB11 e o LFTS11, além de temáticos como o VICE. Exploramos ainda ETFs de dividendos como o DIVO11, de qualidade como o QUAL, e de grandes índices como o BOVA11 e o QQQ. Falamos sobre novas opções no mercado local, incluindo GPUS11, LVOL11, GURU11, RICO11 e QQQI11, e avaliamos como cada um deles pode (ou não) fazer sentido dentro de uma carteira diversificada.

No episódio #11 do Stop Loss Talks, discutimos se o Asset Allocation é realmente uma “furada” ou se essa visão é apenas mais uma narrativa de mercado. Partimos de um vídeo que questiona a importância da alocação de ativos, e aprofundamos a análise com dados, estudos e evidências científicas.Falamos sobre o que ficou de fora no vídeo, a eterna disputa Gestão Ativa vs. Gestão Passiva (incluindo os resultados do relatório SPIVA), e os cuidados que investidores precisam ter com discursos sedutores que muitas vezes escondem interesses comerciais.Além disso, comentamos a tentação da gestão ativa, o papel da sofisticação dos ETFs e porque se posicionar e manter uma estratégia consistente pode ser o verdadeiro diferencial no longo prazo.👉 Um episódio essencial para quem quer entender de fato como tomar decisões de investimento baseadas em evidências — e não em narrativas de venda.

Você já parou para pensar em quem cria os índices que estão por trás dos ETFs?Enquanto no Brasil quase só olhamos para CDI, IPCA e Ibovespa, lá fora existe uma indústria bilionária de benchmarks que sustenta não só ETFs, mas COEs e até modas como ESG e temáticos.Para falar disso, recebemos Leo Maranhão, que viveu essa experiência na prática no exterior e compartilhou como funciona essa engrenagem global.Um episódio essencial para quem quer entender ETFs muito além da superfície.

🎙️ Stop Loss Talks #9 — Dividendos: a ilusão preferida do brasileiroNeste episódio, discutimos por que a obsessão pelos dividendos pode ser uma armadilha para o investidor brasileiro.➡️ Como viver de renda sem depender exclusivamente deles➡️ O que dizem as estatísticas sobre dividendos➡️ As consequências de focar apenas nessa estratégia➡️ Uma reflexão: o que você fez com seus dividendos no último verão?➡️ A importância de diversificar em outras classes de ativos (com uma dica especial para o Barsi)No fim, trazemos considerações práticas para ajudar você a enxergar além dos dividendos e construir um portfólio mais robusto.

Neste episódio, mergulhamos nos principais vieses comportamentais que afetam investidores de todos os níveis — das “pegadinhas mentais” do dia a dia até os grandes erros de alocação.Discutimos desde o famoso viés de confirmação e o clássico disposition effect (vender ganhos rápido, segurar perdas), até armadilhas como ancoragem, home bias, framing e excesso de confiança. Falamos também sobre vieses menos óbvios, como o viés de sobrevivência, o efeito manada, recência, custo afundado e a ilusão de habilidade nos mercados.Além disso, trazemos reflexões sobre a eficiência do mercado, o papel da sorte nos resultados e como até a loteria pode ser vista como um “ativo emocional”.No final, compartilhamos estratégias práticas para mitigar os vieses, incluindo o papel dos ETFs, a importância de seguir um plano de alocação e como a gestão passiva pode proteger você das armadilhas emocionais do mercado.Sistema 1 e Sistema 2: como decidimos ao investirVieses como pegadinhas mentais (viés de confirmação, ancoragem, home bias, framing, excesso de confiança, sobrevivência, efeito manada, recência, custo afundado, status quo e efeito de posse)Por que é tão difícil abandonar estratégias ruinsSorte x habilidade real dos gestoresO viés do presente e os desafios do planejamento de longo prazoO papel dos ETFs e da gestão passiva na redução de erros emocionaisOuça até o final para descobrir como blindar seu dinheiro das armadilhas do seu próprio cérebro!Principais temas do episódio:

Nesse episódio, debatemos se faz sentido investir em ETFs temáticos. Explicamos o que são, mostramos os dados de performance (spoiler: a maioria não supera o mercado), falamos sobre os riscos de seguir a “moda do momento” e por que, na prática, esses produtos servem mais para as gestoras ganharem dinheiro do que para o investidor comum. No final, reforçamos: para a maioria, o simples ainda é o melhor caminho.

Neste episódio, discutimos por que fazer stock picking – tentar escolher as próximas ações vencedoras – é praticamente um jogo de sorte. Com dados do Brasil e do mundo, mostramos que apenas uma minoria das ações realmente carrega a performance das bolsas, enquanto a maioria rende menos que a renda fixa ou até causa grandes prejuízos. Falamos sobre os principais estudos, desmistificamos ideias comuns e explicamos por que investir em índices é uma estratégia muito mais eficiente para o investidor comum.