#131 LIQUIDITÄTSMANAGEMENT - Stellschrauben für Deinen Cash-Flow! - Niclas Storz (tidely)
Update: 2025-11-28
Description
In dieser Folge von DAWICON CFO INSIGHTS spricht Daniel mit Niklas Storz, Ex-BCG-Partner und Gründer des Liquiditätsmanagement-Tools Tidely. Du erfährst, wie du deinen Cashflow transparent planst, was der Unterschied zwischen Kontostand und Free Cashflow ist und welche Stellschrauben im Working Capital wirklich wirken. Ideal für Unternehmer:innen, die Liquidität, Banken und Finanzierung endlich im Griff haben wollen.
Weiterführende Links & Informationen
Der Cash Conversion Cycle (CCC) misst, wie viele Tage dein Geld im operativen Geschäft „feststeckt“, bis es wieder als Cash auf dem Konto landet:
CCC = DIO + DSO - DPO
Days Inventory Outstanding (DIO)
Wie viele Tage liegen deine Waren im Lager, bis du sie verkaufst?
Viel Lager = Geld ist gebunden = CCC wird länger.
Days Sales Outstanding (DSO)
Wie viele Tage brauchen deine Kunden, um deine Rechnungen zu bezahlen? Lange Zahlungsziele / schlechtes Mahnwesen = CCC wird länger.
Days Payables Outstanding (DPO)
Wie viele Tage lässt du dir Zeit, um deine Lieferanten zu bezahlen? Längere Zahlungsziele bei Lieferanten = CCC wird kürzer, weil du Cash länger behältst.
Der Cash Conversion Cycle (CCC) misst, wie viele Tage dein Geld im operativen Geschäft „feststeckt“, bis es wieder als Cash auf dem Konto landet:
CCC = DIO + DSO - DPO
Days Inventory Outstanding (DIO)
Wie viele Tage liegen deine Waren im Lager, bis du sie verkaufst?
Viel Lager = Geld ist gebunden = CCC wird länger.
Days Sales Outstanding (DSO)
Wie viele Tage brauchen deine Kunden, um deine Rechnungen zu bezahlen? Lange Zahlungsziele / schlechtes Mahnwesen = CCC wird länger.
Days Payables Outstanding (DPO)
Wie viele Tage lässt du dir Zeit, um deine Lieferanten zu bezahlen? Längere Zahlungsziele bei Lieferanten = CCC wird kürzer, weil du Cash länger behältst.
Interpretation:
- Hoher CCC = dein Geld ist lange gebunden (viel Lager, Kunden zahlen spät, du zahlst schnell).
- Niedriger oder negativer CCC = dein Geschäft dreht Cash schnell (z.B. Geld der Kunden kommt, bevor du Lieferanten zahlen musst).
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