Dagens tema:

- Inverse Kramer‑fenomenet og hvordan det påvirker short‑strategier

- Short‑handel med opsjoner i Norge

- Japanske statsobligasjoner, carry‑trade og rentekurve‑utvikling

- Sponset intervju med Niklas Sandstrøm fra Hilbert Group

- Bemobi‑tall, Otello‑buyback og CoreWeave‑oppdatering

Tidsstempler:

00:00:00 - Intro

00:01:20 - Inverse Jim Cramer

00:05:40 - Hvordan spille short

00:07:00 - Japanske renter stiger

00:09:00 - Sponset intervju: Hilbert Group

00:23:40 - Lite med handler

00:25:40 - Økt i CoreWeave

00:26:30 - Oppdatering Bemobi‑tall

Inverse Kramer‑fenomenet

Jim Cramer har blitt en internett‑mem med “inverse Kramer”‑strategi: når han roper “go long” bør man shorte, og når han sier markedet skal falle, går man long. Vi går gjennom hvordan dette har blitt sporet av flere nettsteder. Rett før innspilling skrev Cramer at markedet er langt fra oversolgt, selv etter massivt fall og trolig refererte han til utbomba AI-aksjer. Skal vi to inverse Cramer er bunnen her.

Short‑strategier og opsjonsmarkedet i Norge

Det norske opsjonsmarkedet er begrenset for amerikanske aksjer, noe som gjør tradisjonelle long‑call‑ og long‑put‑posisjoner vanskelige å implementere. Hedging er likevel viktig, og her man man bli kreativ. High yield med konvertering er en måte å være kreativ på, det samme andre syntetiske produkter.

Japanske statsobligasjoner og carry‑trade

30‑års‑obligasjonen i Japan har nådd en avkastning på 3,3 % – et historisk toppnivå. Denne økningen påvirker carry‑traden mellom USA og Japan, ettersom renteforskjellen krymper og gjør japanske obligasjoner mindre attraktive for rentebærende strategi. Vi ser på hvordan dette kan påvirke valutastrømmer og likviditet i globale marked.

Sponset intervju med Hilbert Group

Niklas Sandstrøm forklarer et nytt 36‑måneders lån som skal finansiere strategiske muligheter uten å utvanne eksisterende aksjonærer. Lånet beskrives som “ammunitionskapital” med ingen konverteringsintensjon fra långiverne, og med en fee‑struktur på 2 % management‑fee og 20 % performance‑fee over en high‑water‑mark.

Bemobi‑tall, Otello‑buyback og CoreWeave‑oppdatering

Bemobi leverer sterk vekst, over 20 % år‑til‑år, med solid cash‑position og planlagt utbytte som vil komme Otello til gode. Otello har hevet buy‑back‑grensen fra 15 kr til 20 kr, noe som kan drive kursen oppover. CoreWeave har fått en kortsiktig oppgang etter markedspanikken, men vi påpeker risikoen knyttet til volatiliteten før Nvidia‑rapporten.

Besøk oss på www.ettcase.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev

Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.