به نام خدا، سلام علی صابریان هستم، امروز می‌خواهم در مطلبی در مورد این صحبت کنم که چطور درصد موفقیت معاملات را بالا ببریم؟ فرض کنید شما در مورد یک فردی تحقیق می‌کنید، مثلا می‌خواهید از فردی چکی بگیرید در کارتون و توی صنفی که کار می‌کنید و آن شخص را نمی‌شناسید که آیا آن شخص می‌تواند چک معتبری داشته باشد یا نه و شروع می‌کنید به تحقیق کردن. قطعا از اولین نفر اگر بپرسید و بگویید آیا شما فلان شخص را می‌شناسید و آیا فرد معتبری است؟ اگر به شما بگوید شخص معتبری است، شما مقداری دلگرم می‌شوید نسبت به این که شخص می‌تواند فرد معتبری باشد و با توجه به این که فردی که از او سوال کردید خودش چقدر معتبر است و چقدر آدمی است که می‌توان به او اعتماد کرد، می‌شود به جوابش هم اعتماد کرد. اما حالا من می‌خواهم تصمیم بگیرم که خیلی با احتمال بالاتری این فرد را به او اطمینان کنم برای گرفتن چک. پس چه کنم؟ بنابراین به یک نفر بسند نمی‌کنم و میروم از چند نفر دیگر می‌پرسم که آیا فرد مورد نظر که میخواهم چک بگیرم را شما می‌شناسید، سابقه خوبی دارد یا خیر؟ قطعا هرچند من از تعداد افرادی بپرسم و نتیجه مشابهی از تعداد افراد بیشتری بشنوم می‌توانم با احتمال بالاتری به این نتیجه برسم که فرد قابل اعتمادی است یا خیر.

این موضوع دقیقا در علم تحلیل و تحلیل تکنیکال (که تخصص من هم هست) وجود دارد. به این صورت که من اگر سهمی را در شرایط فعلی برسی می‌کنم و طبق یک استراتژی می‌فهمم این سهم الان خوب است یا نیست. طبق استراتژی اول من، مثلا استراتژی دارم من با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسی و می‌گوید شما این سهم را می‌توانید در شرایط فعلی مثلا در روی ۲۷۰ تومان شرکت ایران خودرو را خرید کنید (طبق استراتژی تحلیل تکنیکال کلاسی). پس من می‌توانم شروع به معامله کنم یا می‌توانم ابزارهای دیگری داشته باشم، یعنی از ابزارها و استراتژی‌های دیگر بپرسم آیا این سهم از این قیمت مستعد این است که رشد کند یا نه؟ مثلا می‌توانم بروم مبحث امواج الیوت سهم را (وقتی تسلط دارم) برسی کنم و ببینم آیا طبق قاعده امواج الیوت سهم من از این کفی که برایش مشخص کرده‌ام که تحلیل تکنیکال کلاسی می‌گوید بخر، آیا قیمت بالاتری خواهد دید یا خیر؟ می‌توانم بروم با استراتژی‌های دیگری مثل الگو هارمونیک سهم را برسی کنم. ببینم آیا اینجا یک کف معتبر برای سهم است یا خیر؟

می‌توانم بروم با استفاده از اندیکاتورها معاملاتم را مدیریت کنم و نسبتا بررسی کنم آیا از این کف مستعد برگشت و صعودی شدن است یا نیست؟ می‌توانم از الگوهای شمعی کمک بگیرم و از آن‌ها استفاده کنم و ببینم از این قیمت کف سهم من اگر بر می‌گردد می‌تواند رشد خوبی داشته باشد؟ الگوی ژاپنی کندلی که اینجا دارد آیا نشان از ریورس‌ها و برگشت سهم من است یا نیست؟ می‌توانم بروم از تحلیل زمانی استفاده کنم و ببینم در شرایط فعلی که سهم من قرار دارد آیا از لحاظ زمانی هم مستعد شروع روند صعودی است یا نیست؟ توی تحلیل تکنیکال ما یک ابزار نداریم، ابزارهای متعددی داریم. می‌توانیم از چنگالند روز استفاده کنم ببینم آیا این سهم من طبق قواعد چنگال اندروز مستعد صعود از این قیمت است یا نیست؟ و تا کجا ممکن است حرکت کند؟ پس ببینید کسانی که از تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری می‌گیرند، کسانی‌اند که یک موقعیت معاملاتی را از چند زاویه مختلف برسی می‌کنند. مثلا ما در دوره نخلگان بورس خودمان مباحث مختلف را آموزش می‌دهیم و آخرش به این جمع بندی می‌رسیم که خب حالا که مباحث مختلف را آموزش دیدید، تحلیل کلاسیک را یاد گرفتید، الگوی هارمونیک را آموزش دیدید، اندیکاتور را آموزش دیدید، الگوی شمعی را آموزش دیدید، امواج الیوت را آموزش دیدید، روانشنانسی معاملات را آموزش دیدید، حالا بیایید همه این‌ها را کنار هم بگذارید و در یک لحظه نمودار را از زوایای مختلف ببینید.

معمولا من با یک استراتژی خرید و فروش می‌کنم، مثلا با استراتژی بریک اوت خرید و فروش می‌کنم، مثلا با استراتژی الگوی هارمونیک خرید و فروش می‌کنم، ولی با استراتژی‌های دیگر این موقعیت را برسی می‌کنم. وقتی دو یا سه تا از این استراتژی‌ها این شرایط را تایید کردند در نتیجه احتمال موفقیت این تحلیل من (خرید و فروش من) بالا می‌رود و خب بالا رفتن این احتمال باعث می‌شود در بلند مدت من سودم چندین برابر فردی باشد که از یک ابزار برای تحلیل خودش استفاده می‌کند. توصیه من به شما این است که اگر تحلیل گر تکنیکال هستید، خیلی‌ها به من می‌گویند کهتحلیل تکنیکال اینجا که کف بود پس چرا برنگشت اگر کف بود؟ می‌گوییم اولا که خیلی‌ها تحلیل تکنیکال بورس را فقط در حد کشیدن یک خط روند آموزش دیده‌اند و شما هم به این‌ها می‌گویید تحلیل گر تکنیکال و از تحلیل‌های آن‌ها استفاده می‌کنید و خودتان هم چیزی از تحلیل تکنیکال نمی‌دانید. همیشه سر کلاس‌ها به داشنجوها می‌گویم که ۹۰ درصد تحلیل گرهای متکنیکال ما تحلیل گرهایی هستند که خیلی سطحی سهم را نگاه می‌کنند و فقط از یک زاویه به سهم نگاه می‌کنند، مثل همان شخصی که میخواهد ببینید که چک فردی معتبر است و میرود از یک نفر می‌پرسد (شاید آن فرد دوست شخص بود) و اطلاعات اشتباه می‌گیرد. وقتی من از یک زاویه سهم را نگاه می‌کنم یا حالت پیشرفته تر چی می‌شود؟ این که من تحلیلگر از چند زاویه تحلیل تکنیکال نگاه کنم و از چند زاویه تحلیل بنیادی هم به سهم را نگاه کنم.

خیلی وقت‌ها با دانشجویان نخبگان در مورد استاپ لاس صحبت می‌کنیم می‌گوییم گاهی وقت‌ها روی سهمی که به فاندامانتالش مطمئن هستید استاپ لاس نگذارید و این موضوع موضوع بسیار خوبی است، می‌توانید صبر کنید و گاهی ضررهای کوتاه مدت‌های سهم را تحمل کنید. برای اینکه در بازار بورس موفق شوید راه قطعی وجود ندارد که من بگویم از این روش استفاده می‌کنم و صد درصد موفق هستم، تنها راهی که وجود دارد این است که من به مرور با این که علمم را افزایش بدهم و با این که دانسته‌هایم را افزایش بدم، با اینکه درک بیشتری از سهم، از شرکت، از نمودار شرکت، نمودار تغییرات قیمت شرکت داشته باشم، می‌توانم احتمال موفقیت معاملاتم را بالا ببرم. اگر قبلا ۱۰ تا معامله می‌کردم و ۳ تا از معاملات سود ده بوده است، این را برسانم به ۱۰ تا معامله که ۷ تا سود ده است و این می‌شود کاری که من می‌توانم انجام بدهم و تنها راه این اتفاق کسب تجربه در استراتژی معاملاتی مختلف و استفاده از ابزارهای مختلف در یک لحظه معاملاتی است. وقتی یک سهم را میخواهم برسی کنم از زوایای مختلف و ابزارهای مختلف آن سهم را برسی کنم. توصیه من به شما این است که همین امروز تصمیم بگیرید و شروع کنید به آن یک علمی که دارید تکیه نکنید و شروع کنید ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامانتال.

حتی مبحث اقتصاد کلان، آن هم در شما به مدیریت پورتو و برنامه ریزی کلان برای پرتفو شما و اینکه استراتژی شما چی باشد دید می‌دهد. شخصی که قطعا در زوایای مختلف در یک لحظه روی یک موقعیت سرمایه گذاری نگاه می‌کند بسیار موفق تر از شخصی که فقط با یک ابزار یا دو ابزار (آن هم خیلی وقتا که من می‌بینم همان را هم به خوبی برسی نمی‌کند) یک سهم را برسی می‌کند. پس جمع بندی این که اگر من می‌خواهم در بازار بورس موفق شوم باید بتوانم از چند ابزار همزمان استفاده کنم و یک موقعیت معاملاتی را برسی کنم تا احتمال موفقیت معاملاتم بالا رود. امیدوارم این فایل صوتی به شما کمک کرده باشد و شما هم تصمیم تان را بگیرید که دانسته‌ها و آموخته‌هایتان را در موضوع تحلیل سهام در بازار بورس افزایش بدهید که بتوانید در یک موقعیت معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتری پیش بینی داشته باشید در مورد رفتار سهم، و اینکه آن سهم را کجا بخرید، کجا بفروشید، و این که چه مقدار از آن سود بگیرید. یادتان باشد که افرادی که در بازار بورس موفق هستند (خیلی‌ها دیدشان این است که این افراد یک استراتژی خیلی خاص دارند که با آن استراتژی خاص معامله می‌کنند و سود می‌کنند) نه اینطور نیست! افرادی که در بازار بورس موفق هستند، افرادی هستند که از چند زاویه به سهام نگاه می‌کنند و بعد بر اساس تحلیلی که بصورت ذهنی انجام می‌دهند تصمیم گیری می‌کنند و وارد موقعیت معاملاتی می‌شوند. امیدوارم که شما هم به همین روش شروع کنید و احتمال موفقیت مهاملاتتون بالا رود. دوستدار شما ؛ علی صابریان.